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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 370.00 | 23 249.00 | 51 121.00 | 74 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 496.00 | 58 233.00 | 743 263.00 | 801 496.00 |
BP En cours de production de services | 1 045 499.00 | | 1 045 499.00 | 1 045 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 659.00 | 145 207.00 | 285 452.00 | 430 659.00 |
BZ Autres créances | 588 937.00 | 13 094.00 | 575 844.00 | 588 937.00 |
CF Disponibilités | 733 868.00 | | 733 868.00 | 733 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 247.00 | 158 301.00 | 2 648 947.00 | 2 807 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 743.00 | 216 533.00 | 3 392 210.00 | 3 608 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 808 028.00 | 373 752.00 | | 808 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 344.00 | 434 276.00 | | 119 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 079.00 | 958 735.00 | | 1 078 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 227.00 | 6 133.00 | | 1 007 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 510.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 548.00 | 122 211.00 | | 30 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 070.00 | 1 110 744.00 | | 313 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 612.00 | 529 132.00 | | 149 612.00 |
EA Autres dettes | 812 245.00 | 799 546.00 | | 812 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 132.00 | 2 568 276.00 | | 2 314 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 210.00 | 3 527 011.00 | | 3 392 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 918.00 | 2 563 276.00 | | 1 700 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 087.00 | | | 305 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 297.00 | | 740 359.00 | 77 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 560.00 | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 801 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 74 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 646.00 | | 650 000.00 | 39 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | 52 909.00 | 22 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | 37 450.00 | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 816.00 | 4 458.00 | 41.00 | 53 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 4 458.00 | 41.00 | 18 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 041.00 | 130 166.00 | | 15 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 135.00 | 130 166.00 | | 28 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 135.00 | 130 166.00 | | 28 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 070.00 | 313 070.00 | | 313 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 245.00 | 812 245.00 | | 812 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 280 061.00 | 280 061.00 | | 280 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VB T. V. A. | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 227.00 | 307 227.00 | | 307 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 86 786.00 | 422 239.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 930.00 | 367 930.00 | | 367 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 360.00 | 1 027 880.00 | 37 480.00 | 1 065 360.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 583.00 | 1 670 369.00 | 422 239.00 | 2 283 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 919.00 | 7 515.00 | | 37 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615 511.00 | 455 990.00 | | 615 511.00 |
ST Autres comptes | 311 443.00 | 276 738.00 | | 311 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 699.00 | 104 990.00 | | 146 699.00 |
YT Sous‐traitance | 475 508.00 | 1 708 828.00 | | 475 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 355.00 | 11 391.00 | | 7 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 274.00 | 18 906.00 | | 45 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 025.00 | 736 079.00 | | 682 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 140.00 | 192 717.00 | | 211 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 271.00 | 2 546 547.00 | | 1 551 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |