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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 212.00 | 76 282.00 | 39 930.00 | 116 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 840.00 | 177 882.00 | 44 958.00 | 222 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 938.00 | 256 224.00 | 166 714.00 | 422 938.00 |
BT Marchandises | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 380.00 | 11 904.00 | 106 476.00 | 118 380.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 725.00 | | 313 725.00 | 313 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 516.00 | 11 904.00 | 572 612.00 | 584 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 454.00 | 268 128.00 | 739 327.00 | 1 007 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 389.00 | 279 619.00 | | 319 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 958.00 | 39 770.00 | | 61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 390 147.00 | 328 189.00 | | 390 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 687.00 | 63 012.00 | | 62 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 206.00 | 95 475.00 | | 76 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 113 876.00 | | 129 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 290.00 | 85 634.00 | | 80 290.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 848.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 180.00 | 358 844.00 | | 349 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 327.00 | 687 033.00 | | 739 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 388.00 | | | 317 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 312.00 | | 34 151.00 | 397 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 422 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 339 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 426.00 | | 34 151.00 | 313 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 720.00 | 34 029.00 | 8 525.00 | 230 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 660.00 | 34 029.00 | 8 525.00 | 228 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 687.00 | 30 894.00 | 31 793.00 | 62 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 221.00 | 141 394.00 | 1 826.00 | 143 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 180.00 | 317 388.00 | 31 793.00 | 349 180.00 |