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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 314.00 | 81 570.00 | 40 744.00 | 122 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 590.00 | 161 418.00 | 61 172.00 | 222 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 790.00 | 245 047.00 | 183 743.00 | 428 790.00 |
BT Marchandises | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 607.00 | 10 759.00 | 73 848.00 | 84 607.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 377 212.00 | | 377 212.00 | 377 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 602.00 | 10 759.00 | 622 843.00 | 633 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 392.00 | 255 806.00 | 806 586.00 | 1 062 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 347.00 | 319 389.00 | | 381 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 661.00 | 61 958.00 | | 84 661.00 |
DL TOTAL (I) | 474 808.00 | 390 147.00 | | 474 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 335.00 | 62 687.00 | | 51 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 006.00 | 76 206.00 | | 57 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 276.00 | 129 526.00 | | 125 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 645.00 | 80 290.00 | | 96 645.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 471.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 778.00 | 349 180.00 | | 331 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 586.00 | 739 327.00 | | 806 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 113.00 | 317 388.00 | | 310 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 335.00 | 29 669.00 | 21 666.00 | 51 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VP Divers | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 499.00 | 116 673.00 | 1 826.00 | 118 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 778.00 | 310 113.00 | 21 666.00 | 331 778.00 |