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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 721.00 | 133 356.00 | 114 365.00 | 247 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 679.00 | 208 913.00 | 24 767.00 | 233 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 226.00 | 342 269.00 | 220 958.00 | 563 226.00 |
BT Marchandises | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 645.00 | 4 273.00 | 96 372.00 | 100 645.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 354.00 | 4 273.00 | 478 081.00 | 482 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 581.00 | 346 542.00 | 699 039.00 | 1 045 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 8 000.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 103.00 | 496 606.00 | | 494 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 108.00 | 648.00 | | -79 108.00 |
DL TOTAL (I) | 423 745.00 | 506 053.00 | | 423 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 290.00 | 46 435.00 | | 67 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 525.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 413.00 | 78 826.00 | | 109 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 258.00 | 146 718.00 | | 97 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 294.00 | 273 504.00 | | 275 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 039.00 | 779 557.00 | | 699 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 954.00 | 249 444.00 | | 237 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 905.00 | | 55 822.00 | 508 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 563 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 578.00 | | 55 822.00 | 425 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 575.00 | 32 194.00 | 1 500.00 | 311 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 075.00 | 32 194.00 | | 310 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 100 645.00 | 96 279.00 | 4 366.00 | 100 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 5 355.00 | 1 486.00 | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 366.00 | 108 687.00 | 7 679.00 | 116 366.00 |