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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 550.00 | 89 349.00 | 91 201.00 | 180 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 681.00 | 177 439.00 | 48 242.00 | 225 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 557.00 | 268 288.00 | 221 269.00 | 489 557.00 |
BT Marchandises | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 951.00 | 10 107.00 | 21 843.00 | 31 951.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 421.00 | 10 107.00 | 564 314.00 | 574 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 978.00 | 278 395.00 | 785 583.00 | 1 063 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 008.00 | 381 347.00 | | 466 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 84 661.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 493 546.00 | 474 808.00 | | 493 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 405.00 | 51 335.00 | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 806.00 | 57 006.00 | | 37 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 125 276.00 | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | 96 645.00 | | 71 150.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 517.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 038.00 | 331 778.00 | | 292 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 583.00 | 806 586.00 | | 785 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 933.00 | 310 113.00 | | 50 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 790.00 | | 68 976.00 | 428 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 209.00 | 489 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 649.00 | 406 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 904.00 | | 68 976.00 | 344 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 047.00 | 31 450.00 | 8 209.00 | 245 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | 560.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 987.00 | 31 450.00 | 7 649.00 | 242 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 405.00 | 26 472.00 | 50 933.00 | 77 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VP Divers | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 104 369.00 | 1 826.00 | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 038.00 | 241 105.00 | 50 933.00 | 292 038.00 |