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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 899.00 | 114 423.00 | 77 476.00 | 191 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 679.00 | 195 652.00 | 38 027.00 | 233 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 905.00 | 311 575.00 | 197 330.00 | 508 905.00 |
BT Marchandises | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | 3 113.00 | 66 234.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CF Disponibilités | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 341.00 | 3 113.00 | 582 227.00 | 585 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 246.00 | 314 688.00 | 779 557.00 | 1 094 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 606.00 | 484 746.00 | | 496 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 11 860.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 506 053.00 | 505 406.00 | | 506 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 435.00 | 72 342.00 | | 46 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 18 606.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 826.00 | 71 657.00 | | 78 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 718.00 | 71 382.00 | | 146 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 504.00 | 233 987.00 | | 273 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 557.00 | 739 393.00 | | 779 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 444.00 | 187 568.00 | | 249 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 953.00 | | 14 952.00 | 493 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 627.00 | | 14 952.00 | 410 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 681.00 | 31 893.00 | | 279 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 181.00 | 31 893.00 | | 278 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | 1 111.00 | 69 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 435.00 | 22 375.00 | 24 060.00 | 46 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 492.00 | 49 381.00 | | 50 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 190.00 | 125 253.00 | 2 937.00 | 128 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 504.00 | 249 444.00 | 24 060.00 | 273 504.00 |