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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 153.00 | | 704 153.00 | 704 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 739.00 | 681.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 87 783.00 | 16 242.00 | 104 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 249.00 | 89 523.00 | 743 726.00 | 833 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 951.00 | 89 523.00 | 1 011 428.00 | 1 100 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DL TOTAL (I) | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 071.00 | | | 623 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 546.00 | | | 845 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 428.00 | | | 1 011 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 546.00 | | | 845 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 134.00 | | 887 134.00 | 887 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 134.00 | | 887 134.00 | 887 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 283.00 | | | 889 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 025.00 | | | 868 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 795.00 | | | 719 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 442.00 | 5 082.00 | | 84 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 442.00 | 5 082.00 | | 84 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 071.00 | 623 071.00 | | 623 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 350.00 | 63 701.00 | 22 649.00 | 86 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 547.00 | 845 547.00 | | 845 547.00 |