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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 153.00 | | 704 153.00 | 704 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 250.00 | 170.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 310.00 | 97 657.00 | 15 653.00 | 113 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 817.00 | 99 907.00 | 742 909.00 | 842 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 962.00 | 99 907.00 | 1 006 054.00 | 1 105 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 222.00 | | | -60 222.00 |
DL TOTAL (I) | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 755.00 | | | 719 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 057.00 | | | 883 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 054.00 | | | 1 006 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 057.00 | | | 883 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 165.00 | | 891 165.00 | 891 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 165.00 | | 891 165.00 | 891 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 428.00 | | | 895 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 651.00 | | | 955 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 222.00 | | | -60 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 355.00 | 4 553.00 | | 95 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | 4 553.00 | | 95 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 756.00 | 719 756.00 | | 719 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VP Divers | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 208.00 | 66 276.00 | 22 932.00 | 89 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 058.00 | 883 058.00 | | 883 058.00 |