| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 656.00 | 106 770.00 | 20 886.00 | 127 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 490.00 | 109 191.00 | 867 299.00 | 976 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
CF Disponibilités | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 759.00 | | 471 759.00 | 471 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 250.00 | 109 191.00 | 1 339 059.00 | 1 448 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 776.00 | | | -45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 567.00 | | | 695 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 127.00 | | | 1 298 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 059.00 | | | 1 339 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 903.00 | | | 1 007 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 609.00 | | | 929 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385.00 | | | 975 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 776.00 | | | -45 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 910.00 | | 26 581.00 | 949 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 153.00 | | | 810 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 623.00 | | 13 455.00 | 116 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 134.00 | | 13 126.00 | 23 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 061.00 | 5 130.00 | | 104 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 061.00 | 5 130.00 | | 104 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 568.00 | | | 695 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 114.00 | 14 891.00 | 281 150.00 | 305 114.00 |
VI Groupe et associés | 695 568.00 | 695 568.00 | | 695 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 552.00 | 89 293.00 | 36 259.00 | 125 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 127.00 | 1 007 904.00 | 281 150.00 | 1 298 127.00 |