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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 201.00 | 101 640.00 | 12 561.00 | 114 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 909.00 | 104 061.00 | 845 848.00 | 949 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 925.00 | 104 061.00 | 1 164 864.00 | 1 268 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 289.00 | | | -36 289.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 366.00 | | | 747 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 156.00 | | | 1 078 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 864.00 | | | 1 164 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 041.00 | | | 993 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 859.00 | | 933 859.00 | 933 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 859.00 | | 933 859.00 | 933 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 952.00 | | | 933 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 242.00 | | | 970 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 289.00 | | | -36 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 818.00 | 107 092.00 | | 842 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 153.00 | 106 000.00 | | 704 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 891.00 | | 115 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 932.00 | 201.00 | | 22 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 908.00 | 4 154.00 | | 99 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 908.00 | 4 154.00 | | 99 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 849.00 | 14 734.00 | 60 513.00 | 99 849.00 |
VI Groupe et associés | 747 366.00 | 747 366.00 | | 747 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 607.00 | 88 473.00 | 23 134.00 | 111 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 156.00 | 993 041.00 | 60 513.00 | 1 078 156.00 |