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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 153.00 | | 704 153.00 | 704 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 995.00 | 425.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 93 359.00 | 12 366.00 | 105 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 999.00 | 95 355.00 | 739 644.00 | 834 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CF Disponibilités | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 745.00 | 95 355.00 | 1 006 390.00 | 1 101 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 029.00 | | | 646 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 170.00 | | | 823 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 390.00 | | | 1 006 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 170.00 | | | 823 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 158.00 | | 941 158.00 | 941 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 158.00 | | 941 158.00 | 941 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 580.00 | | | 942 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 242.00 | | | 925 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 249.00 | | | 833 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 523.00 | 5 832.00 | | 89 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 523.00 | 5 832.00 | | 89 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 030.00 | 646 030.00 | | 646 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 796.00 | 52 097.00 | 22 699.00 | 74 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 171.00 | 823 171.00 | | 823 171.00 |