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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 805 702.00 | | 3 805 702.00 | 3 805 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 072.00 | 210 170.00 | 4 902.00 | 215 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 846.00 | 245 179.00 | 52 667.00 | 297 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 072.00 | 459 099.00 | 3 895 973.00 | 4 355 072.00 |
BT Marchandises | 338 439.00 | | 338 439.00 | 338 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BZ Autres créances | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 503.00 | | 532 503.00 | 532 503.00 |
CF Disponibilités | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 700.00 | | 1 453 700.00 | 1 453 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 772.00 | 459 099.00 | 5 349 673.00 | 5 808 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
CU Autres participations | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 275 739.00 | 2 056 747.00 | | 2 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 565.00 | 218 992.00 | | 211 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 244.00 | 2 292 679.00 | | 2 504 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 812.00 | 2 076 262.00 | | 1 820 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 590.00 | 315 264.00 | | 456 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 071.00 | 399 923.00 | | 357 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 196.00 | 138 606.00 | | 126 196.00 |
EA Autres dettes | 84 759.00 | 97 821.00 | | 84 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 428.00 | 3 027 876.00 | | 2 845 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 673.00 | 5 320 556.00 | | 5 349 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 130.00 | 1 207 064.00 | | 1 286 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 611.00 | | 4 355 611.00 | 4 355 611.00 |
FG Production vendue services | 426 884.00 | | 426 884.00 | 426 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 496.00 | | 4 782 496.00 | 4 782 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 062.00 | 7 982.00 | | 40 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 2 172.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 2 172.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 857.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 11 362.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -9 190.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 011.00 | 91 925.00 | | 86 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 390.00 | 4 823 237.00 | | 4 864 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 825.00 | 4 604 244.00 | | 4 652 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 565.00 | 218 992.00 | | 211 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 738.00 | | 15 683.00 | 4 353 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 4 355 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 512 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 452.00 | | | 3 809 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 222.00 | | 15 046.00 | 512 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | 637.00 | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 630.00 | 45 469.00 | | 413 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 880.00 | 45 469.00 | | 409 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 071.00 | 357 071.00 | | 357 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 812.00 | 261 513.00 | 1 050 376.00 | 1 820 812.00 |
VI Groupe et associés | 452 135.00 | 452 135.00 | | 452 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 135.00 | | | 452 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 429.00 | 1 286 130.00 | 1 050 376.00 | 2 845 429.00 |