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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 647.00 | 343.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 805 702.00 | | 3 805 702.00 | 3 805 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 688.00 | 215 149.00 | 23 539.00 | 238 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 325.00 | 295 553.00 | 7 772.00 | 303 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 703.00 | 520 349.00 | 3 854 354.00 | 4 374 703.00 |
BT Marchandises | 366 892.00 | | 366 892.00 | 366 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 113.00 | | 514 113.00 | 514 113.00 |
CF Disponibilités | 1 455 251.00 | | 1 455 251.00 | 1 455 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 784.00 | | 2 515 784.00 | 2 515 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 487.00 | 520 349.00 | 6 370 139.00 | 6 890 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
CU Autres participations | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 517 915.00 | 2 711 784.00 | | 1 517 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 423.00 | 349 531.00 | | 714 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 938.00 | 3 074 515.00 | | 2 238 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 458.00 | 732 638.00 | | 982 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 159.00 | 862 599.00 | | 2 436 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 411 140.00 | | 439 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 813.00 | 114 617.00 | | 272 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 093.00 | | |
EA Autres dettes | | 125 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 131 200.00 | 2 265 100.00 | | 4 131 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 139.00 | 5 339 615.00 | | 6 370 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 029.00 | 1 774 519.00 | | 3 364 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 814.00 | | 13 350.00 | 4 364 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 4 374 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 543 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 002.00 | | 690.00 | 3 815 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 634.00 | | 11 560.00 | 535 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 1 100.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 454.00 | 16 894.00 | 520 349.00 | 503 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 5 775.00 | 9 647.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 583.00 | 11 119.00 | 510 702.00 | 499 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 439 771.00 | | 439 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 458.00 | 215 287.00 | 498 453.00 | 982 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 159.00 | 2 436 159.00 | | 2 436 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 749.00 | | | 499 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 200.00 | 3 364 029.00 | 498 453.00 | 4 131 200.00 |