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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 805 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 838 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 342 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 827 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 306 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 145 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 481.00 | 2 151 877.00 | | 2 409 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 503.00 | 257 604.00 | | 315 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 984.00 | 2 409 481.00 | | 2 724 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 832.00 | 2 066 039.00 | | 1 824 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 621.00 | 388 789.00 | | 404 621.00 |
EA Autres dettes | 190 809.00 | 172 942.00 | | 190 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 261.00 | 2 627 771.00 | | 2 420 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 246.00 | 5 037 252.00 | | 5 145 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 227.00 | | 3 849.00 | 4 349 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 998.00 | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 4 333 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 452.00 | | | 3 809 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 174.00 | | 3 599.00 | 506 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 601.00 | | 250.00 | 33 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 306.00 | 11 309.00 | | 483 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 556.00 | 11 309.00 | | 479 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 621.00 | 404 621.00 | | 404 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 959.00 | 273 752.00 | 732 207.00 | 1 005 959.00 |
VI Groupe et associés | 818 873.00 | 818 873.00 | | 818 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 733.00 | | | 276 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 261.00 | 1 688 054.00 | 732 207.00 | 2 420 261.00 |