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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 845 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 174.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 725 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 186 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 037 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 877.00 | 1 946 644.00 | | 2 151 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 604.00 | 205 233.00 | | 257 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 481.00 | 2 151 877.00 | | 2 409 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 692.00 | 1 556 843.00 | | 1 282 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 347.00 | 890 718.00 | | 783 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 789.00 | 386 626.00 | | 388 789.00 |
EA Autres dettes | 172 942.00 | 186 925.00 | | 172 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 771.00 | 3 021 112.00 | | 2 627 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 252.00 | 5 172 989.00 | | 5 037 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 957.00 | | 4 386.00 | 4 347 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 4 349 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 506 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 452.00 | | | 3 809 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 304.00 | | 3 986.00 | 505 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 201.00 | | 400.00 | 33 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 045.00 | 12 378.00 | 3 116.00 | 474 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 295.00 | 12 378.00 | 3 116.00 | 470 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 789.00 | 388 789.00 | | 388 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 692.00 | 276 094.00 | 1 006 598.00 | 1 282 692.00 |
VI Groupe et associés | 783 347.00 | 783 347.00 | | 783 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 771.00 | 1 621 173.00 | 1 006 598.00 | 2 627 771.00 |