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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 3 873 912.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 323 613.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 115 403.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 109 019.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -3.00 | | 746 923.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 4 119.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 299 077.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 172 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 644.00 | 15 400.00 | | 1 946 644.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 540.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 275 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 233.00 | 211 565.00 | | 205 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 877.00 | 2 504 244.00 | | 2 151 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 843.00 | 1 820 812.00 | | 1 556 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 718.00 | 456 590.00 | | 890 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 626.00 | 357 071.00 | | 386 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 196.00 | | |
EA Autres dettes | 186 925.00 | 84 759.00 | | 186 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 112.00 | 2 845 428.00 | | 3 021 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 989.00 | 5 349 673.00 | | 5 172 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 072.00 | | 3 658.00 | 4 355 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 4 347 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 505 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809 452.00 | | | 3 809 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 918.00 | | 3 158.00 | 512 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 701.00 | | 500.00 | 32 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 099.00 | 25 719.00 | 10 773.00 | 459 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 349.00 | 25 719.00 | 10 773.00 | 455 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 626.00 | 386 626.00 | | 386 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 691.00 | 272 775.00 | 1 033 852.00 | 1 555 691.00 |
VI Groupe et associés | 890 718.00 | 890 718.00 | | 890 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 112.00 | 1 738 196.00 | 1 033 852.00 | 3 021 112.00 |