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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 545.00 | 234 205.00 | 13 340.00 | 247 545.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 945.00 | 234 205.00 | 38 740.00 | 272 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
110 Total général Actif | 439 406.00 | 234 205.00 | 205 201.00 | 439 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 474.00 | 286 615.00 | | 248 474.00 |
222 Production stockée | -11 406.00 | -5 283.00 | | -11 406.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 505.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 110.00 | 281 837.00 | | 237 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 198.00 | 56 100.00 | | 55 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 127.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 76 574.00 | 102 647.00 | | 76 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 1 992.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 966.00 | 68 615.00 | | 64 966.00 |
252 Charges sociales | 18 196.00 | 6 671.00 | | 18 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 179.00 | 24 083.00 | | 14 179.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 695.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 148.00 | 260 930.00 | | 231 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 962.00 | 20 907.00 | | 5 962.00 |
280 Produits financiers | 1 128.00 | 275.00 | | 1 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 812.00 | 498.00 | | 13 812.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 518.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 592.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 2 667.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 050.00 | 17 904.00 | | 19 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |