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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 032.00 | 248 847.00 | 4 185.00 | 253 032.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 432.00 | 248 847.00 | 29 585.00 | 278 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
072 Créances – Autres | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 684.00 | | 226 684.00 | 226 684.00 |
110 Total général Actif | 505 116.00 | 248 847.00 | 256 270.00 | 505 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 956.00 | 260 522.00 | | 262 956.00 |
222 Production stockée | 1 455.00 | 15 546.00 | | 1 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 23 103.00 | 25.00 | | 23 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 764.00 | 276 092.00 | | 291 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 617.00 | 51 416.00 | | 61 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 20.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 140 759.00 | 112 731.00 | | 140 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 702.00 | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 433.00 | 76 962.00 | | 67 433.00 |
252 Charges sociales | 11 158.00 | 16 356.00 | | 11 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 893.00 | 4 988.00 | | 3 893.00 |
262 Autres charges | 4 374.00 | 299.00 | | 4 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 469.00 | 265 474.00 | | 291 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | 10 618.00 | | 294.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 579.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | 11 374.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 230.00 | | | 277 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 595.00 | | | 35 595.00 |