| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 528.00 | 234 556.00 | 31 972.00 | 266 528.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 928.00 | 234 556.00 | 57 372.00 | 291 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
110 Total général Actif | 505 681.00 | 234 556.00 | 271 125.00 | 505 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 785.00 | 262 956.00 | | 249 785.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | 1 455.00 | | -17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 250.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 23 103.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 571.00 | 291 764.00 | | 234 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 373.00 | 61 617.00 | | 52 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -11.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 86 586.00 | 140 759.00 | | 86 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 245.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 981.00 | 67 433.00 | | 54 981.00 |
252 Charges sociales | 3 377.00 | 11 158.00 | | 3 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 3 893.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 4 374.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 705.00 | 291 469.00 | | 201 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 866.00 | 294.00 | | 32 866.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 390.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 723.00 | 400.00 | | 7 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 734.00 | 1 084.00 | | 35 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |