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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 603.00 | 203 584.00 | 28 019.00 | 231 603.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 003.00 | 203 584.00 | 53 419.00 | 257 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 149 517.00 | | 149 517.00 | 149 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 658.00 | | 245 658.00 | 245 658.00 |
110 Total général Actif | 502 660.00 | 203 584.00 | 299 076.00 | 502 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 036.00 | 249 785.00 | | 226 036.00 |
222 Production stockée | | -17 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 786.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 371.00 | 234 571.00 | | 226 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 628.00 | 52 373.00 | | 47 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 78.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 74 593.00 | 86 586.00 | | 74 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 901.00 | | 2 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 270.00 | 54 981.00 | | 66 270.00 |
252 Charges sociales | 5 427.00 | 3 377.00 | | 5 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 2 156.00 | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 253.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 218.00 | 201 705.00 | | 204 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 152.00 | 32 866.00 | | 22 152.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 682.00 | 7 723.00 | | 15 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 1 041.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 3 824.00 | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 415.00 | 35 734.00 | | 31 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 928.00 | | | 291 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 331.00 | | | 24 331.00 |