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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 183.00 | 239 965.00 | 9 218.00 | 249 183.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 583.00 | 239 965.00 | 34 618.00 | 274 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
084 Disponibilités | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
110 Total général Actif | 448 869.00 | 239 965.00 | 208 904.00 | 448 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 461.00 | 248 474.00 | | 262 461.00 |
222 Production stockée | | -11 406.00 | | |
230 Autres produits | 1 082.00 | 43.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 543.00 | 237 110.00 | | 263 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 246.00 | 55 198.00 | | 54 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -414.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 86 656.00 | 76 574.00 | | 86 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 195.00 | | 2 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 282.00 | 64 966.00 | | 82 282.00 |
252 Charges sociales | 18 222.00 | 18 196.00 | | 18 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 761.00 | 14 179.00 | | 5 761.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 254.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 778.00 | 231 148.00 | | 249 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 765.00 | 5 962.00 | | 13 765.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 1 128.00 | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 13 812.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 304.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 1 474.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 298.00 | 19 050.00 | | 14 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |