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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 634 450.00 | | 4 634 450.00 | 4 634 450.00 |
AP Constructions | 6 944 051.00 | 3 954 754.00 | 2 989 298.00 | 6 944 051.00 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 564.00 | 3 954 754.00 | 7 631 810.00 | 11 586 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 1 009 480.00 | | 1 009 480.00 | 1 009 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 197.00 | | 1 166 197.00 | 1 166 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752 761.00 | 3 954 754.00 | 8 798 007.00 | 12 752 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 2 336 471.00 | 2 212 318.00 | | 2 336 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 843.00 | 124 153.00 | | 322 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 689.00 | 3 206 846.00 | | 3 529 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949.00 | 183 641.00 | | 79 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 137.00 | 4 715 126.00 | | 4 829 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 453.00 | 112 201.00 | | 135 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 6 934.00 | | 115 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 907.00 | 107 374.00 | | 107 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 318.00 | 5 125 276.00 | | 5 268 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 007.00 | 8 332 122.00 | | 8 798 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 280.00 | 331 799.00 | | 439 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 813.00 | | 1 261 813.00 | 1 261 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 813.00 | | 1 261 813.00 | 1 261 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 257 333.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -257 333.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 443.00 | 73 861.00 | | 178 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 181.00 | 1 286 081.00 | | 1 272 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 339.00 | 1 161 927.00 | | 949 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 843.00 | 124 153.00 | | 322 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 594 187.00 | | | 11 594 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 586 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586 125.00 | | | 11 586 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 504.00 | 273 249.00 | | 3 681 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 504.00 | 273 249.00 | | 3 681 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829 137.00 | 99.00 | | 4 829 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
UP Prêts | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 657.00 | 130 595.00 | 8 062.00 | 138 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 318.00 | 439 280.00 | | 5 268 318.00 |