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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 634 450.00 | | 4 634 450.00 | 4 634 450.00 |
AP Constructions | 6 248 440.00 | 4 602 333.00 | 1 646 107.00 | 6 248 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 520 239.00 | | 14 520 239.00 | 14 520 239.00 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 411 192.00 | 4 602 333.00 | 20 808 859.00 | 25 411 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 206 856.00 | | 2 206 856.00 | 2 206 856.00 |
CF Disponibilités | 668 144.00 | | 668 144.00 | 668 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 025.00 | | 861 025.00 | 861 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 560.00 | | 3 756 560.00 | 3 756 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 752.00 | 4 602 333.00 | 24 565 419.00 | 29 167 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 3 968 801.00 | 3 534 393.00 | | 3 968 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 248.00 | 434 408.00 | | -1 348 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 929.00 | 4 839 176.00 | | 3 490 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 102.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264 056.00 | 5 052 284.00 | | 12 264 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 286.00 | 79 262.00 | | 8 106 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 2 316.00 | | 4 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 484.00 | 772 751.00 | | 699 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 074 490.00 | 6 018 313.00 | | 21 074 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 565 419.00 | 10 857 489.00 | | 24 565 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 074 490.00 | 966 029.00 | | 21 074 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 825.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 311.00 | | | 470 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 311.00 | 20 000.00 | | 495 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 311.00 | -20 000.00 | | -495 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 923.00 | 1 315 850.00 | | 167 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 171.00 | 881 442.00 | | 1 516 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 248.00 | 434 408.00 | | -1 348 248.00 |