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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 634 450.00 | | 4 634 450.00 | 4 634 450.00 |
AP Constructions | 6 944 051.00 | 4 560 808.00 | 2 383 243.00 | 6 944 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 868 592.00 | | 1 868 592.00 | 1 868 592.00 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455 156.00 | 4 560 808.00 | 8 894 348.00 | 13 455 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
CF Disponibilités | 1 589 476.00 | | 1 589 476.00 | 1 589 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 141.00 | | 1 963 141.00 | 1 963 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 297.00 | 4 560 808.00 | 10 857 489.00 | 15 418 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 3 534 393.00 | 2 659 314.00 | | 3 534 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 408.00 | 875 079.00 | | 434 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 176.00 | 4 404 768.00 | | 4 839 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 284.00 | 4 959 712.00 | | 5 052 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 37 953.00 | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 124 969.00 | | 2 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 751.00 | | | 772 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 598.00 | 110 701.00 | | 110 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 313.00 | 5 233 335.00 | | 6 018 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 489.00 | 9 638 102.00 | | 10 857 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 029.00 | 273 623.00 | | 966 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 778.00 | | 1 306 778.00 | 1 306 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 778.00 | | 1 306 778.00 | 1 306 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 265.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 278.00 | 298 541.00 | | 204 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 850.00 | 1 906 042.00 | | 1 315 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 442.00 | 1 030 963.00 | | 881 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 408.00 | 875 079.00 | | 434 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 588 564.00 | | 1 868 592.00 | 11 588 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 455 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578 502.00 | | 1 888 592.00 | 11 578 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 543.00 | 303 265.00 | | 4 257 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 543.00 | 303 265.00 | | 4 257 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 052 284.00 | | | 5 052 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 751.00 | 772 751.00 | | 772 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
UP Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VP Divers | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 192.00 | 353 130.00 | 8 062.00 | 361 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 313.00 | 966 029.00 | | 6 016 313.00 |