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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 712.00 | | 399 712.00 | 399 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 724.00 | | 407 724.00 | 407 724.00 |
BN En cours de production de biens | 66 950 506.00 | | 66 950 506.00 | 66 950 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BZ Autres créances | 2 073 951.00 | | 2 073 951.00 | 2 073 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 119 608.00 | | 69 119 608.00 | 69 119 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 527 332.00 | | 69 527 332.00 | 69 527 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 3 968 801.00 | | | 3 968 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 984.00 | | | -1 851 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196 592.00 | | | 7 196 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183 784.00 | | | 10 183 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 282 559.00 | | | 26 282 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 965.00 | | | 2 397 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 650.00 | | | 405 650.00 |
EA Autres dettes | 30 221 298.00 | | | 30 221 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 343 548.00 | | | 59 343 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 527 332.00 | | | 69 527 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 343 548.00 | | | 59 343 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 393 372.00 | | 13 393 372.00 | 13 393 372.00 |
FG Production vendue services | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 477 945.00 | | 13 477 945.00 | 13 477 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 894 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187 462.00 | | | 2 187 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 477 946.00 | | | 13 477 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 353.00 | | | 6 281 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196 592.00 | | | 7 196 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 724.00 | | | 407 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 724.00 | | | 407 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 282 559.00 | 26 282 559.00 | | 26 282 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187 462.00 | 2 187 462.00 | | 2 187 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 221 298.00 | 30 221 298.00 | | 30 221 298.00 |
UP Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 712.00 | | 399 712.00 | 399 712.00 |
UX Autres créances clients | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VB T. V. A. | 1 668 301.00 | 1 668 301.00 | | 1 668 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 171 691.00 | | | -9 171 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 826.00 | 2 169 102.00 | 407 724.00 | 2 576 826.00 |
VW T.V.A. | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 343 548.00 | 59 343 548.00 | | 59 343 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -385 621.00 | | | -385 621.00 |
ST Autres comptes | 448 038.00 | | | 448 038.00 |
YT Sous‐traitance | 3 514 823.00 | | | 3 514 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 308 420.00 | | | 5 308 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777 563.00 | | | 4 777 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 577 240.00 | | | 3 577 240.00 |