| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 634 450.00 | | 4 634 450.00 | 4 634 450.00 |
AP Constructions | 6 944 051.00 | 4 257 543.00 | 2 686 509.00 | 6 944 051.00 |
BF Prêts | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 564.00 | 4 257 543.00 | 7 329 021.00 | 11 586 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 2 275 667.00 | | 2 275 667.00 | 2 275 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 309 082.00 | | 2 309 082.00 | 2 309 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 645.00 | 4 257 543.00 | 9 638 102.00 | 13 895 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 2 659 314.00 | 2 336 471.00 | | 2 659 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 079.00 | 322 843.00 | | 875 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 768.00 | 3 529 689.00 | | 4 404 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959 712.00 | 4 829 137.00 | | 4 959 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 135 453.00 | | 37 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 969.00 | 115 873.00 | | 124 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 701.00 | 107 907.00 | | 110 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 335.00 | 5 268 318.00 | | 5 233 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 102.00 | 8 798 007.00 | | 9 638 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 623.00 | 439 280.00 | | 273 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 440.00 | | 1 272 440.00 | 1 272 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 440.00 | | 1 272 440.00 | 1 272 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 541.00 | 178 443.00 | | 298 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 042.00 | 1 272 181.00 | | 1 906 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 963.00 | 949 339.00 | | 1 030 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 079.00 | 322 843.00 | | 875 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 564.00 | | | 11 586 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 586 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578 502.00 | | | 11 578 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 754.00 | 302 789.00 | | 3 954 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 754.00 | 302 789.00 | | 3 954 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
UP Prêts | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959 712.00 | | | 4 959 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
VP Divers | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 268.00 | 16 206.00 | 8 062.00 | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 335.00 | 273 623.00 | | 5 233 335.00 |