| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 57.00 | 1 522.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 558.00 | 141 474.00 | 231 083.00 | 372 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 571.00 | 141 965.00 | 235 605.00 | 377 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 531.00 | | 377 531.00 | 377 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 103.00 | 141 965.00 | 613 138.00 | 755 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 111 035.00 | 97 030.00 | | 111 035.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 560.00 | 103 621.00 | | 108 560.00 |
DK Provisions réglementées | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DL TOTAL (I) | 268 782.00 | 226 035.00 | | 268 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 586.00 | 36 679.00 | | 218 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | 1 981.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 32 546.00 | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | 113 153.00 | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 355.00 | 185 105.00 | | 344 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 138.00 | 411 140.00 | | 613 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 786.00 | 174 869.00 | | 180 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 523.00 | | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 523.00 | | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 5 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 013.00 | 5 000.00 | | 41 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 5 441.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 308.00 | 5 441.00 | | 25 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 704.00 | -440.00 | | 15 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 32 986.00 | | 35 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 034.00 | 91 572.00 | | 82 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 566.00 | | 247 087.00 | 157 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 081.00 | 377 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 081.00 | 374 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 199.00 | | 247 020.00 | 154 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 67.00 | 2 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 550.00 | 67 448.00 | 27 032.00 | 101 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 117.00 | 67 448.00 | 27 032.00 | 101 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 547.00 | 54 977.00 | 163 569.00 | 218 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VP Divers | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 842.00 | 120 841.00 | 3 000.00 | 123 842.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 355.00 | 180 786.00 | 163 569.00 | 344 355.00 |