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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 689.00 | 890.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 997.00 | 217 860.00 | 137 136.00 | 354 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 044.00 | 218 983.00 | 141 061.00 | 360 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
BZ Autres créances | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 584.00 | | 321 584.00 | 321 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 885.00 | | 538 885.00 | 538 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 929.00 | 218 983.00 | 679 946.00 | 898 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 177 630.00 | 128 746.00 | | 177 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 624.00 | 148 934.00 | | 117 624.00 |
DK Provisions réglementées | 46 561.00 | 35 223.00 | | 46 561.00 |
DL TOTAL (I) | 367 115.00 | 338 204.00 | | 367 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 685.00 | 163 665.00 | | 124 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 283.00 | 34 722.00 | | 31 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 88 310.00 | | 43 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | 109 886.00 | | 113 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 830.00 | 396 585.00 | | 312 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 946.00 | 734 789.00 | | 679 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 130.00 | 283 122.00 | | 243 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 752.00 | | 14 871.00 | 372 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 579.00 | 360 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 579.00 | 356 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 303.00 | | 14 853.00 | 369 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 18.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 156.00 | 59 405.00 | 27 579.00 | 187 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 722.00 | 59 405.00 | 27 579.00 | 186 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 223.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 35 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 223.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 35 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 676.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 645.00 | 54 945.00 | 69 700.00 | 124 645.00 |
VI Groupe et associés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VP Divers | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 334.00 | 217 301.00 | 3 033.00 | 220 334.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 830.00 | 243 130.00 | 69 700.00 | 312 830.00 |