| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 373.00 | 1 206.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 723.00 | 186 349.00 | 181 373.00 | 367 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 751.00 | 187 156.00 | 185 595.00 | 372 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 762.00 | | 253 762.00 | 253 762.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 193.00 | | 549 193.00 | 549 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 945.00 | 187 156.00 | 734 789.00 | 921 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 128 746.00 | 111 035.00 | | 128 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 934.00 | 108 560.00 | | 148 934.00 |
DK Provisions réglementées | 35 223.00 | 23 886.00 | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 338 204.00 | 268 782.00 | | 338 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 665.00 | 218 586.00 | | 163 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 722.00 | 12 904.00 | | 34 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 310.00 | 33 136.00 | | 88 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 886.00 | 79 728.00 | | 109 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 585.00 | 344 355.00 | | 396 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 789.00 | 613 138.00 | | 734 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 122.00 | 180 786.00 | | 283 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 571.00 | | 20 302.00 | 377 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 122.00 | 372 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 122.00 | 369 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 138.00 | | 20 287.00 | 374 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 965.00 | 69 574.00 | 24 384.00 | 141 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 532.00 | 69 574.00 | 24 384.00 | 141 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 886.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 23 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 886.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 23 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 676.00 | 3 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 665.00 | 50 202.00 | 113 463.00 | 163 665.00 |
VI Groupe et associés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
VP Divers | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 380.00 | 294 364.00 | 3 015.00 | 297 380.00 |
VW T.V.A. | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 585.00 | 283 122.00 | 113 463.00 | 396 585.00 |