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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 1 185.00 | 2 225.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 081.00 | 262 467.00 | 78 614.00 | 341 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 887.00 | 264 086.00 | 85 801.00 | 349 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
BZ Autres créances | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
CF Disponibilités | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 993.00 | | 630 993.00 | 630 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 881.00 | 264 086.00 | 716 794.00 | 980 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 145 754.00 | 177 630.00 | | 145 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 073.00 | 117 624.00 | | 184 073.00 |
DK Provisions réglementées | 57 898.00 | 46 561.00 | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 413 026.00 | 367 115.00 | | 413 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 740.00 | 124 685.00 | | 69 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 437.00 | 31 283.00 | | 46 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 119.00 | 43 547.00 | | 61 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 469.00 | 113 314.00 | | 126 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 767.00 | 312 830.00 | | 303 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 794.00 | 679 946.00 | | 716 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 976.00 | 243 130.00 | | 287 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 044.00 | | 4 573.00 | 360 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 730.00 | 349 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 344 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 577.00 | | 2 646.00 | 356 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 1 927.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 983.00 | 59 833.00 | 14 730.00 | 218 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 549.00 | 59 833.00 | 14 730.00 | 218 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 561.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 46 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 561.00 | 14 676.00 | 3 339.00 | 46 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 676.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 183 556.00 | 183 556.00 | | 183 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 740.00 | 53 949.00 | 15 791.00 | 69 740.00 |
VI Groupe et associés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VP Divers | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 489.00 | 258 528.00 | 4 961.00 | 263 489.00 |
VW T.V.A. | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 767.00 | 287 976.00 | 15 791.00 | 303 767.00 |