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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 8 303.00 | 2 417.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 521.00 | 13 847.00 | 18 674.00 | 32 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 929.00 | 22 150.00 | 231 779.00 | 253 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 721.00 | 22 150.00 | 318 571.00 | 340 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 571.00 | | | 318 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 478.00 | | | 164 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 494.00 | | 517 494.00 | 517 494.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 573.00 | | 520 573.00 | 520 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 280.00 | | | 528 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 730.00 | | | 512 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 881.00 | | 11 177.00 | 242 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 253 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 11 177.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 7 469.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 7 469.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 437.00 | 24 891.00 | 97 547.00 | 122 437.00 |
VI Groupe et associés | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 548.00 | 27 860.00 | 20 688.00 | 48 548.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 025.00 | 164 478.00 | 97 547.00 | 262 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 824.00 | | | 108 824.00 |