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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 046.00 | 365.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 336.00 | 35 817.00 | 49 519.00 | 85 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 495.00 | 46 863.00 | 260 631.00 | 307 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 795.00 | 46 863.00 | 396 931.00 | 443 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 123 574.00 | 111 953.00 | | 123 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 545.00 | 11 620.00 | | 36 545.00 |
DL TOTAL (I) | 182 519.00 | 145 974.00 | | 182 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 580.00 | 72 768.00 | | 57 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 001.00 | 44 217.00 | | 52 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 49 492.00 | | 64 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 18 889.00 | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 173.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 411.00 | 185 542.00 | | 214 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 931.00 | 331 517.00 | | 396 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 719.00 | | 586 719.00 | 586 719.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 620.00 | | 588 620.00 | 588 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 133.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 133.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -4 133.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 2 176.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 164.00 | 522 036.00 | | 605 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 619.00 | 510 415.00 | | 568 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 545.00 | 11 620.00 | | 36 545.00 |