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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 10 770.00 | 642.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 18 540.00 | 57 488.00 | 76 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 186.00 | 29 309.00 | 268 877.00 | 298 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 832.00 | 29 309.00 | 370 523.00 | 399 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 260.00 | 34 146.00 | | 69 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 35 114.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 134 354.00 | 91 660.00 | | 134 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 885.00 | 97 547.00 | | 102 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 593.00 | 54 198.00 | | 59 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 44 747.00 | | 61 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 19 196.00 | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 99.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 169.00 | 215 787.00 | | 236 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 523.00 | 307 447.00 | | 370 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 868.00 | | 513 868.00 | 513 868.00 |
FG Production vendue services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 449.00 | | 516 449.00 | 516 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 383.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 2 467.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 2 038.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 5 076.00 | | 9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 425.00 | 521 507.00 | | 517 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 731.00 | 486 393.00 | | 474 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | 35 114.00 | | 42 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 6 126.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 063.00 | | 50 122.00 | 248 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 375.00 | | 50 064.00 | 37 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 688.00 | | 59.00 | 20 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | 7 308.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 7 308.00 | | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
UX Autres créances clients | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 885.00 | 30 510.00 | 65 957.00 | 102 885.00 |
VI Groupe et associés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 180.00 | 54 433.00 | 20 747.00 | 75 180.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 169.00 | 163 793.00 | 65 957.00 | 236 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |