| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 11 281.00 | 15 375.00 | 26 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 063.00 | 22 001.00 | 226 063.00 | 248 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 448.00 | 22 001.00 | 307 447.00 | 329 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 146.00 | 18 595.00 | | 34 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 47 658.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 91 660.00 | 88 654.00 | | 91 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 547.00 | 122 437.00 | | 97 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 198.00 | 76 125.00 | | 54 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 43 326.00 | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 20 268.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 080.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 787.00 | 265 236.00 | | 215 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 447.00 | 353 890.00 | | 307 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 745.00 | | 514 745.00 | 514 745.00 |
FG Production vendue services | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 100.00 | | 517 100.00 | 517 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 4 400.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 4 400.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 360.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 4 040.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 2 173.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 507.00 | 560 388.00 | | 521 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 393.00 | 512 730.00 | | 486 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 114.00 | 47 658.00 | | 35 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |