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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 10 908.00 | 504.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 917.00 | 27 096.00 | 53 821.00 | 80 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 075.00 | 38 004.00 | 265 072.00 | 303 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 521.00 | 38 004.00 | 331 517.00 | 369 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 954.00 | 69 260.00 | | 111 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | 42 694.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 145 975.00 | 134 354.00 | | 145 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 769.00 | 102 885.00 | | 72 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 218.00 | 59 593.00 | | 44 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 493.00 | 61 297.00 | | 49 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 11 833.00 | | 18 890.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 561.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 543.00 | 236 169.00 | | 185 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 517.00 | 370 523.00 | | 331 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 208.00 | | 520 208.00 | 520 208.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 779.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 9 032.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 037.00 | 517 425.00 | | 522 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 416.00 | 474 731.00 | | 510 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | 42 694.00 | | 11 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | 8 694.00 | | 29 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 8 694.00 | | 29 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 769.00 | 31 470.00 | 41 298.00 | 72 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 695.00 | 29 949.00 | 20 747.00 | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 543.00 | 144 244.00 | 41 298.00 | 185 543.00 |