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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 1 342.00 | 6 073.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 215.00 | 1 342.00 | 225 873.00 | 227 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 443.00 | | 572 443.00 | 572 443.00 |
BZ Autres créances | 231 152.00 | | 231 152.00 | 231 152.00 |
CF Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 544.00 | | 848 544.00 | 848 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 759.00 | 1 342.00 | 1 074 417.00 | 1 075 759.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 358 661.00 | 291 884.00 | | 358 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | 66 777.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 373 460.00 | 368 561.00 | | 373 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 260.00 | 410 010.00 | | 433 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 11 947.00 | | 24 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 985.00 | 111 760.00 | | 224 985.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 56 806.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 957.00 | 590 523.00 | | 700 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 417.00 | 959 084.00 | | 1 074 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 957.00 | | | 700 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 036.00 | | 617 036.00 | 617 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 036.00 | | 617 036.00 | 617 036.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 4 929.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 4 929.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 078.00 | 135.00 | | 16 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | 135.00 | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 658.00 | 4 794.00 | | -15 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | -19 109.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 222.00 | 539 018.00 | | 618 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 324.00 | 472 241.00 | | 613 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | 66 777.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 117.00 | | | 215 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 141.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 141.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 260.00 | 433 260.00 | | 433 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 341.00 | 816 541.00 | 19 800.00 | 836 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 957.00 | 700 957.00 | | 700 957.00 |