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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 2 784.00 | 5 959.00 | 8 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 829.00 | 2 784.00 | 268 045.00 | 270 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 374.00 | | 393 374.00 | 393 374.00 |
BZ Autres créances | 237 814.00 | | 237 814.00 | 237 814.00 |
CF Disponibilités | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 761.00 | | 675 761.00 | 675 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 590.00 | 2 784.00 | 943 806.00 | 946 590.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 363 560.00 | | | 363 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 385 185.00 | | | 385 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 621.00 | | | 558 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 806.00 | | | 943 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 621.00 | | | 558 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | | | -5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 596.00 | | | 589 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 871.00 | | | 577 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 215.00 | | 53 613.00 | 227 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 270 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | | 1 327.00 | 7 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 441.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 441.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 393 374.00 | | | 393 374.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 308 302.00 | 308 302.00 | | 308 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 797.00 | 631 997.00 | 19 800.00 | 651 797.00 |
VW T.V.A. | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 621.00 | 558 621.00 | | 558 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |