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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 6 239.00 | 1 544.00 | 7 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 977.00 | 58 526.00 | 212 451.00 | 270 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 328.00 | | 279 328.00 | 279 328.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 710.00 | | 322 710.00 | 322 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 686.00 | 58 526.00 | 535 161.00 | 593 686.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 483.00 | | | 386 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 161.00 | | | 535 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 483.00 | | | 386 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 182.00 | | | 544 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 109.00 | | | 516 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 210 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 270 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 1 472.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 1 472.00 | | 4 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VI Groupe et associés | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 907.00 | 305 000.00 | 20 907.00 | 325 907.00 |
VW T.V.A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |