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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 4 768.00 | 3 016.00 | 7 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 187.00 | 57 054.00 | 214 132.00 | 271 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 818.00 | | 324 818.00 | 324 818.00 |
BZ Autres créances | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 481.00 | 57 054.00 | 670 427.00 | 727 481.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DL TOTAL (I) | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 823.00 | | | 396 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 427.00 | | | 670 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 823.00 | | | 396 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 807.00 | | 521 807.00 | 521 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 807.00 | | 521 807.00 | 521 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 384.00 | | | 633 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 404.00 | | | 505 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 527.00 | | 659.00 | 270 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 458.00 | | 659.00 | 210 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 1 472.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 472.00 | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
UX Autres créances clients | 324 818.00 | 324 818.00 | | 324 818.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VI Groupe et associés | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 691.00 | 434 574.00 | 21 117.00 | 455 691.00 |
VW T.V.A. | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 823.00 | 396 823.00 | | 396 823.00 |