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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 784.00 | 7 685.00 | 98.00 | 7 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 366.00 | 59 971.00 | 211 394.00 | 271 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
BZ Autres créances | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 337.00 | | 487 337.00 | 487 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 702.00 | 59 971.00 | 698 731.00 | 758 702.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 818.00 | 110 704.00 | | 8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 894.00 | 28 074.00 | | 166 894.00 |
DL TOTAL (I) | 185 612.00 | 148 678.00 | | 185 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 116.00 | 258 214.00 | | 385 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 2 315.00 | | 41 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 361.00 | 123 958.00 | | 86 361.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 1 996.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 119.00 | 386 483.00 | | 513 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 731.00 | 535 161.00 | | 698 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 437.00 | | 649 437.00 | 649 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 437.00 | | 649 437.00 | 649 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 2 404.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 175.00 | 544 182.00 | | 808 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 281.00 | 516 109.00 | | 641 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 894.00 | 28 074.00 | | 166 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 977.00 | | 389.00 | 270 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 907.00 | | 389.00 | 210 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 1 446.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 1 446.00 | | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 268 887.00 | 268 887.00 | | 268 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VI Groupe et associés | 385 116.00 | 385 116.00 | | 385 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 365.00 | 476 069.00 | 21 296.00 | 497 365.00 |
VW T.V.A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 119.00 | 513 119.00 | | 513 119.00 |