| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 124.00 | 192 296.00 | 34 828.00 | 227 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 839.00 | 192 296.00 | 161 543.00 | 353 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 1 310 892.00 | | 1 310 892.00 | 1 310 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 853.00 | | 1 378 853.00 | 1 378 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 692.00 | 192 296.00 | 1 540 396.00 | 1 732 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 786.00 | 831 310.00 | | 1 018 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 596.00 | 187 477.00 | | 216 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 182.00 | 1 027 586.00 | | 1 244 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | 26 085.00 | | 9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 399.00 | 151 772.00 | | 164 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 974.00 | 95 821.00 | | 121 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 214.00 | 274 278.00 | | 296 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 396.00 | 1 301 865.00 | | 1 540 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 855.00 | | 1 950 855.00 | 1 950 855.00 |
FG Production vendue services | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 203.00 | | 1 998 203.00 | 1 998 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 9.00 | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 9.00 | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | 284.00 | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 284.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | -276.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 649.00 | 76 711.00 | | 88 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 894.00 | 1 947 607.00 | | 2 016 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 299.00 | 1 760 130.00 | | 1 800 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 596.00 | 187 477.00 | | 216 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 974.00 | | 865.00 | 352 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | 865.00 | 15 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 889.00 | 31 407.00 | | 160 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 889.00 | 31 407.00 | | 160 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 321.00 | 67 960.00 | 15 361.00 | 83 321.00 |
VW T.V.A. | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 214.00 | 296 214.00 | | 296 214.00 |