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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 226.00 | 226 323.00 | 2 903.00 | 229 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 337.00 | 226 323.00 | 141 014.00 | 367 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 067 795.00 | | 1 067 795.00 | 1 067 795.00 |
CF Disponibilités | 418 437.00 | | 418 437.00 | 418 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 052.00 | | 1 515 052.00 | 1 515 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 389.00 | 226 323.00 | 1 656 066.00 | 1 882 389.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 178.00 | 1 235 382.00 | | 1 066 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 952.00 | 230 797.00 | | 287 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 931.00 | 1 474 978.00 | | 1 362 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | 10 635.00 | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 961.00 | 220 511.00 | | 166 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 742.00 | 147 097.00 | | 113 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 136.00 | 378 843.00 | | 293 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 066.00 | 1 853 821.00 | | 1 656 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 136.00 | 378 843.00 | | 293 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 066.00 | | 13 271.00 | 354 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 355.00 | | 7 390.00 | 110 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 124.00 | | 2 102.00 | 227 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | 3 779.00 | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 314.00 | 5 009.00 | | 221 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 314.00 | 5 009.00 | | 221 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VC Groupe et associés | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 022.00 | 790 022.00 | | 790 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 982.00 | 1 096 615.00 | 19 367.00 | 1 115 982.00 |
VW T.V.A. | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |