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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 126.00 | 50 256.00 | 228 870.00 | 279 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 871.00 | 50 256.00 | 366 614.00 | 416 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 860 319.00 | | 860 319.00 | 860 319.00 |
CF Disponibilités | 492 029.00 | | 492 029.00 | 492 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 622.00 | | 1 403 622.00 | 1 403 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 492.00 | 50 256.00 | 1 770 236.00 | 1 820 492.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 954 131.00 | 1 066 178.00 | | 954 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 231.00 | 287 952.00 | | 246 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 162.00 | 1 362 931.00 | | 1 209 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 516.00 | 11 833.00 | | 252 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 600.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 482.00 | 166 961.00 | | 205 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 392.00 | 113 742.00 | | 102 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 074.00 | 293 136.00 | | 561 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 236.00 | 1 656 066.00 | | 1 770 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 029.00 | 293 136.00 | | 360 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 076.00 | | 2 337 076.00 | 2 337 076.00 |
FG Production vendue services | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 489.00 | | 2 355 489.00 | 2 355 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 17.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 17.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | 868.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 180.00 | 92 684.00 | | 85 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 215.00 | 2 245 586.00 | | 2 380 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 984.00 | 1 957 633.00 | | 2 133 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 231.00 | 287 952.00 | | 246 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 337.00 | | 272 119.00 | 367 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 367.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 585.00 | 416 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 218.00 | 279 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 226.00 | | 253 119.00 | 229 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 367.00 | | 19 000.00 | 20 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 323.00 | 26 438.00 | 202 505.00 | 226 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 323.00 | 26 438.00 | 202 505.00 | 226 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VB T. V. A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 417.00 | 39 372.00 | 160 271.00 | 240 417.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 214.00 | 813 214.00 | | 813 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 593.00 | 911 593.00 | 19 000.00 | 930 593.00 |
VW T.V.A. | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 074.00 | 360 029.00 | 160 271.00 | 561 074.00 |