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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 124.00 | 221 314.00 | 5 810.00 | 227 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 066.00 | 221 314.00 | 132 752.00 | 354 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 820 485.00 | | 820 485.00 | 820 485.00 |
CF Disponibilités | 863 995.00 | | 863 995.00 | 863 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 069.00 | | 1 721 069.00 | 1 721 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 135.00 | 221 314.00 | 1 853 821.00 | 2 075 135.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 382.00 | 1 018 786.00 | | 1 235 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 797.00 | 216 596.00 | | 230 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 978.00 | 1 244 182.00 | | 1 474 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635.00 | 9 242.00 | | 10 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 511.00 | 164 399.00 | | 220 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 097.00 | 121 974.00 | | 147 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 843.00 | 296 214.00 | | 378 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 821.00 | 1 540 396.00 | | 1 853 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 843.00 | 296 214.00 | | 378 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 631.00 | | 2 146 631.00 | 2 146 631.00 |
FG Production vendue services | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 958.00 | | 2 198 958.00 | 2 198 958.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 9 594.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 9 594.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 5 422.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 5 422.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 4 172.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 262.00 | 88 649.00 | | 91 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 022.00 | 2 016 894.00 | | 2 216 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 226.00 | 1 800 299.00 | | 1 985 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 797.00 | 216 596.00 | | 230 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 839.00 | | 227.00 | 353 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 361.00 | | 227.00 | 16 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 296.00 | 29 018.00 | | 192 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 296.00 | 29 018.00 | | 192 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 147.00 | | | 779 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 661.00 | 857 073.00 | 15 588.00 | 872 661.00 |
VW T.V.A. | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 843.00 | 378 843.00 | | 378 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |