| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 008.00 | 88 209.00 | 193 798.00 | 282 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 102.00 | 88 209.00 | 331 893.00 | 420 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 850 194.00 | | 850 194.00 | 850 194.00 |
CF Disponibilités | 699 788.00 | | 699 788.00 | 699 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 088.00 | | 1 581 088.00 | 1 581 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 191.00 | 88 209.00 | 1 912 981.00 | 2 001 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 362.00 | 954 131.00 | | 1 000 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 165.00 | 246 231.00 | | 202 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 327.00 | 1 209 162.00 | | 1 211 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 019.00 | 252 516.00 | | 297 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 684.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 949.00 | 205 482.00 | | 294 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 010.00 | 102 392.00 | | 109 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 654.00 | 561 074.00 | | 701 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 981.00 | 1 770 236.00 | | 1 912 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 602.00 | 360 029.00 | | 526 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 560.00 | | 1 954 560.00 | 1 954 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 560.00 | | 1 954 560.00 | 1 954 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 953.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 3 228.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 3 941.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | -3 941.00 | | 4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 895.00 | 85 180.00 | | 63 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 586.00 | 2 380 215.00 | | 1 991 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 421.00 | 2 133 984.00 | | 1 789 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 165.00 | 246 231.00 | | 202 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 871.00 | | 3 232.00 | 416 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 126.00 | | 2 882.00 | 279 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 350.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 256.00 | 37 953.00 | | 50 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | 37 953.00 | | 50 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 949.00 | 294 949.00 | | 294 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 699.00 | 109 647.00 | 161 397.00 | 284 699.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 645.00 | 827 645.00 | | 827 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 650.00 | 881 300.00 | 19 350.00 | 900 650.00 |
VW T.V.A. | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 654.00 | 526 602.00 | 161 397.00 | 701 654.00 |