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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 936.00 | 6 907.00 | 7 029.00 | 13 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 804.00 | 6 907.00 | 596 896.00 | 603 804.00 |
BN En cours de production de biens | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
BT Marchandises | 2 722 105.00 | | 2 722 105.00 | 2 722 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 166.00 | | 3 070 166.00 | 3 070 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 970.00 | 6 907.00 | 3 667 062.00 | 3 673 970.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 328 667.00 | 328 667.00 | | 328 667.00 |
DH Report à nouveau | -290 389.00 | -226 086.00 | | -290 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | -64 303.00 | | -16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 30 326.00 | 46 671.00 | | 30 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 56.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 618.00 | 3 433 430.00 | | 3 614 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 13 201.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 2 169.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 736.00 | 3 448 855.00 | | 3 636 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 062.00 | 3 495 527.00 | | 3 667 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 736.00 | 3 448 855.00 | | 3 636 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
FM Production stockée | | | 36 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 800.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 800.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 1 800.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 482.00 | 75 943.00 | | 101 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 827.00 | 140 245.00 | | 117 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 345.00 | -64 303.00 | | -16 345.00 |