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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 940.00 | 18 316.00 | 68 623.00 | 86 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 167.00 | 18 316.00 | 92 851.00 | 111 167.00 |
BN En cours de production de biens | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
BT Marchandises | 3 245 855.00 | | 3 245 855.00 | 3 245 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 334.00 | | 3 779 334.00 | 3 779 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 501.00 | 18 316.00 | 3 872 185.00 | 3 890 501.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 328 667.00 | 328 667.00 | | 328 667.00 |
DH Report à nouveau | -343 922.00 | -272 374.00 | | -343 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861 994.00 | -71 548.00 | | 3 861 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 132.00 | -6 862.00 | | 3 855 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 76.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 4 343 492.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 12 926.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 825.00 | | |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053.00 | 4 359 318.00 | | 17 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 185.00 | 4 352 456.00 | | 3 872 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 053.00 | 4 359 318.00 | | 17 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 912 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 85.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 092.00 | 579 125.00 | | 3 943 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 098.00 | 650 673.00 | | 81 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861 994.00 | -71 548.00 | | 3 861 994.00 |