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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 940.00 | 22 574.00 | 64 365.00 | 86 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 167.00 | 22 574.00 | 88 593.00 | 111 167.00 |
BN En cours de production de biens | 443 700.00 | | 443 700.00 | 443 700.00 |
BT Marchandises | 3 025 016.00 | | 3 025 016.00 | 3 025 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 316.00 | | 3 587 316.00 | 3 587 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 483.00 | 22 574.00 | 3 675 909.00 | 3 698 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 846 739.00 | 328 667.00 | | 3 846 739.00 |
DH Report à nouveau | | -343 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 260.00 | 3 861 994.00 | | -206 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 872.00 | 3 855 132.00 | | 3 648 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 61.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 569.00 | 108.00 | | 11 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 9 174.00 | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 7 710.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 037.00 | 17 053.00 | | 27 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 909.00 | 3 872 185.00 | | 3 675 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 037.00 | 17 053.00 | | 27 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 920.00 | 3 943 092.00 | | 158 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 180.00 | 81 098.00 | | 365 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 260.00 | 3 861 994.00 | | -206 260.00 |