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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 905.00 | 21 699.00 | 60 206.00 | 81 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 945.00 | 21 699.00 | 84 247.00 | 105 945.00 |
BN En cours de production de biens | 460 264.00 | | 460 264.00 | 460 264.00 |
BT Marchandises | 3 025 016.00 | | 3 025 016.00 | 3 025 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 389.00 | | 3 564 389.00 | 3 564 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 335.00 | 21 699.00 | 3 648 636.00 | 3 670 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 640 479.00 | 3 846 739.00 | | 3 640 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 272.00 | -206 260.00 | | -44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 600.00 | 3 648 872.00 | | 3 604 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 177.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 11 569.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 12 447.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 036.00 | 27 037.00 | | 44 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 636.00 | 3 675 909.00 | | 3 648 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 036.00 | 27 037.00 | | 44 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 16 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565.00 | 158 920.00 | | 16 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 837.00 | 365 180.00 | | 60 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 272.00 | -206 260.00 | | -44 272.00 |