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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 645.00 | 8 699.00 | 73 946.00 | 82 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 237.00 | 8 699.00 | 663 538.00 | 672 237.00 |
BN En cours de production de biens | 267 769.00 | | 267 769.00 | 267 769.00 |
BT Marchandises | 2 692 105.00 | | 2 692 105.00 | 2 692 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CF Disponibilités | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 756.00 | | 3 351 756.00 | 3 351 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 993.00 | 8 699.00 | 4 015 295.00 | 4 023 993.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 328 667.00 | 328 667.00 | | 328 667.00 |
DH Report à nouveau | -306 734.00 | -290 389.00 | | -306 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | -16 345.00 | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 64 686.00 | 30 326.00 | | 64 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 155.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907 070.00 | 3 614 618.00 | | 3 907 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 9 065.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | 12 898.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 609.00 | 3 636 736.00 | | 3 950 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 295.00 | 3 667 062.00 | | 4 015 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 609.00 | 3 636 736.00 | | 3 950 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
FG Production vendue services | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
FM Production stockée | | | 52 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 194.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 828.00 | 101 482.00 | | 191 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 468.00 | 117 827.00 | | 157 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 359.00 | -16 345.00 | | 34 359.00 |